|
Měsíční uzávěrka je úkon, který se provádí pravidelně po ukončení měsíce obvykle do stanoveného data (určeno ve směrnici, v pravidlech, apod.)
Měsíční uzávěrka uzavírá období (měsíc) a po jejím provedení není možné pracovat s doklady z uzavřeného období.
1/ Není možné uzavřít doklad z uzavřeného období
2/ Není možné otevřít doklad v uzavřeném období
3/ Není možné z uzavřeného období doklad odsunout
4/ Není možné do uzavřeného období doklad zařadit
Agendy, kterých se měsíční uzávěrka týká
1/ Agendy (doklady), které manipulují se stavem skladu
2/ Agendy (doklady), které manipulují se stavem hotovosti, PK, poukázkami, pohledávkami
3/ Fakturace za výdeje na žádanku (FaV)
Agendy, kterých se měsíční uzávěrka netýká
1/ Fakturace za dávky na ZP (FaD)
Fáze provedení měsíční uzávěrky
Provedení měsíční uzávěrky probíhá v následujících fázích :
1/ Příprava na uzavření období
2/ Kontrola před uzavřením období
3/ Uzavření období
4/ Generování protokolu uzávěrky, odeslání protokolu účetnímu oddělení
a případně
5/ Opravy v uzavřeném období
Podrobněji v samostatných kapitolách
..
|