2. fáze měsíční uzávěrky ... Kontrola dokladů v uzavíraném období, návaznost stavů, ...

Při kontrole zjišťujeme, zda
A/ nejsou v uzavíraném období neuzavřené, nevyfakturované (FaV) nebo nepřiřazené (FaP) doklady

B/ navazují stavy skladu a stavy hotovosti na předchozí období
C/ jsou konzistentní tržby oproti pokladní knize

Tlačítkem Sumarizace za období spustíme generování sumárních čísel do jednotlivých tiketů formuláře.

A/ Kontrola dokladů

V označených oblastech tiketů je indikace, že existují doklady, které
1/ Nebyly uzavřeny ... tiket Doklady

Doklady, které nebyly uzavřeny je třeba dořešit (uzavřít, odsunout do následujícího období, zrušit), jinak není možné měsíční uzávěrku provést.

2/ Nebyly přiřazeny k FaP ... tiket Faktury přijaté
Existence dokladů nepřiřazených k FaP je možná, např. pokud dodavatel ještě nezaslal fakturu.
Jde o to posoudit, zda se nejedná o nepřiměřeně velké množství nepřiřazených dokladů.
 

3/ Nebyly vyfakturovány ... tiket Faktury vydané
Výdejky na žádanku by měly být ve většině případů vyfakturované.
Pokud by existoval nevyfakturovaný doklad, mělo by se jednat spíše o výjimku vyplývající z konkrétní smlouvy, dohody, apod.
 

B/ Návaznost stavu skladu a stavu hotovosti

Je nutné aby mezi obdobími navazovaly stavy skladů a celkový stav hotovosti na lékárně.
 

Kontrola stavů skladů

Kontrola se provádí mezi sumárními čísly za uzavírané období zobrazenými v dialogu Měsíční uzávěrka období a protokolem uzávěrky (karta Obratový soupis) za předchozí období.

Kontrola stavů hotovosti

Kontrola se provádí mezi protokolem uzávěrky (karta Sumarizace) za předchozí období a sumárními čísly zobrazenými v dialogu Měsíční uzávěrka období.

C/ Kontrola tržeb a pokladní knihy

Před uzavřením období je vhodné zkontrolovat sumární čísla v tiketu Pokladní kniha a Tržby.
V případě, že je nalezen rozdíl, je třeba kontaktovat technickou podporu RXSW.

..

Copyright © 2024 RXSW / JSpl